1069.572مليون جنيه الموازنة التخطيطية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء للعام المالى الجديد

عقد المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، اجتماع الجمعية العامة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة ، لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2023/2024.

و قال أبو وردة ، أن الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2023/2024 ، والتي أعدت في إطار إستراتيجية الشركة وبناء على رؤية مستقبلية استناداً  إلى الواقع الفعلي فى قطاع الكهرباء والمتغيرات والمستجدات التى جرت فى المناخ الاقتصادي للدولة والمتغيرات المتوقعة فى حجم أنشطة الشركة واستجابة للسياسات التى أقرتها الشركة القابضة للتنسيق بين الشركات التابعة وتماشياً مع معدل النمو الطبيعي .
و اوضح أن الشركة تتطلع لتحقيق الأهداف المرجوة لتقديم أفضل خدمه للمجتمع ودعم الاقتصاد القومي لدفع عجلة التنمية من أجل تحقيق تطلعات الشركة لتقديم أفضل خدمة لجمهور المشتركين وتحقيق رؤيتها في ” الريادة والتميز عالمياً لطاقة كهربائية مستدامة ” ، وكذا من خلال رسالتها فى ” توفير الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة المصادر لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية من خلال عمل مؤسسى يتبنى سياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة مسئولة أخلاقيا بما يحقق صالح عملائنا ، عاملينا ، مجتمعنا ” .

واستعرض أبو ورده الموازنة التخطيطية للشركة و التى تستهدف خطتها الاستثمارية تنفيذ استثمارات بقيمة قدرها 1069.572مليون جنيه خلال عام الموازنة
 2023/2024 مقابل 745.700 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 وبنسبة تطور قدره 43.3% مقابل 558.011 مليون جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة زيادة لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/ 2022 قدرها 33.6 % .

كما تستهدف الموازنة أن يصل الحمل الأقصى للشركة إلى 4862 م. وات خلال عام الموازنة 2023/2024 مقابل 4790م.وات لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور قدرها 1.5 % مقابل 4572م.وات

 لفعلي 2021/ 2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها 4.8% .
و حول نسبة الفقد ، تضمنت الخطة نسبة الفقد في الطاقة 11.0% خلال عام الموازنة 2023/2024

مقابل 11.5 % لمتوقع 2022/2023 مقابل 12.85 % لفعلي 2021 /2022.

و تضمنت الخطة الأخذ فى الاعتبار  استخدام متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية المتوقع عند إعداد مشروع الموازنة التخطيطية وأهمها سعر  الدولار  30.232جنيه ، وسعر اليورو  32.759 جنيه .
كما تم احتساب الفوائد طبقاً لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى .
كما بلغت قيمة الخفض في أسعار بيع  الطاقة للصناعة  على الجهد المتوسط ( 10 قروش / ك0و0س).
كما تم الأخذ في الاعتبار تحصيل إصدار الجهات الحكومية نقداً بنسبة 100% وكذا بروتوكول شركات مياه الشرب والصرف الصحي بشأن تحصيل 70% نقداً من الإصدار  و 30% من قيمة المتأخرات أول الفترة .

وفيما يلي عرض النشاط التجاري:-

الطاقة المشتراة مضاف إليها الطاقة المرسلة من محطات التوليد الذاتى.

أستُهدف كمية طاقة مشتراه 30794.926مليون  ك0و0س  خلال عام الموازنة  2023/2024
مقابل  29700.629مليون  ك0و0س لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور قدرها 3.7  %  
ومقابل 28627.742 مليون  ك0و0س لفعلي  2021/ 2022 بنسبة تطور قدرها  3.7 %  
وبقيمة مستهدفه قدرها 29526.876 مليون جنيه مقابل 27333.604 جنيه لمتوقع2022/2023 بنسبة تطور قدرها 8.0 % ومقابل 25114.156  مليون جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن  فعلى 2021/2022  قدرها  8.8 % .

أستُهدف كمية طاقة مرسلة من محطات التوليد 5.200 مليون  ك0و0س  خلال عام الموازنة  2023/2024
مقابل   5.767 مليون  ك0و0س لمتوقع 2022/2023  بنسبة خفض قدرها  9.8 % مقابل 5.003 مليون  ك0و0س لفعلي  2021/ 2022وبنسبة زيادة لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022  قدرها 15.3 % .

قُدرت  عناصر تكاليف إنتاج المحطات غير المربوطة بالشبكة ( بدون عقود التشغيل ) بنحو  16.767مليون جنيه
خلال عام الموازنة 2023/2024مقابل 17.034  مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة خفض قدرها  1.6 % ومقابل 22.458  مليون جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة خفض  لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها   24.2%    نتيجة  المجهودات التى بذلت لربط المحطات غير المربوطة  بالشبكة الموحدة وترجع  معظم هذه  التكاليف إلى التكاليف الثابتة مثل الإهلاك .

الطاقة المباعة
أستُهدف بيع كميه قدرها  27410.666   مليون  ك0و0س  خلال عام الموازنة  2023/2024
مقابل 26291.538مليون  ك0و0س لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور قدرها  4.3  % ومقابل 24953.438  مليون  ك0و0س لفعلي 2021/ 2022 بنسبة تطور قدرها  5.4%  لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022  وبقيمة مستهدفه قدرها 30934.358 مليون جنيه مقابل 28597.343 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023  بنسبة تطور قدرها   8.2  % ومقابل 26284.487 مليون جنيه لفعلي 2021/ 2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها   8.8 % .

عدد المشتركين
أستُهدف  عدد المشتركين خلال عام الموازنة 2023/2024 ليصل إلى  5.166 مليون مشترك
مقابل 4.936  مليون مشترك  لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور قدرها 4.7 % ومقابل 4.750 مليون مشترك
لفعلي 2021/2022 بنسبة تطور  لمتوقع 2022/2023 عن فعلى  2021/2022 قدرها  3.9 % .

التحصيل النقدي
أستُهدف  تحقيق نسبة  تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار عام الموازنة
 2023/2024 قدرت  بــــ  94.2 % مقابل 91.3  %  لمتوقع 2022/2023 مقابل 84.2 % لفعلي 2021/2022 م . 
أستُهدف  تحقيق نسبة  تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار  ( بدون الجهات  الحكومية )  خلال عام الموازنة 2023/2024  بــــ  96.5% مقابل 94.3  %  لمتوقع 2022/2023 مقابل 94.3 % لفعلي 2021/2022 م

المتأخــــــــرات
استهدفت الشركة خفض متأخرتها  في ضؤء خطتها بز يادة نسبة التحصيل لتصل بالمتأخرات لعام الموازنة  إلى  9.793 مليار  جنيه  مقارنة   ب 11.342  مليار جنيه  لعام المتوقع   بخفض قدره 1.549  مليار جنيه 

يأتى ذلك فى ظل حرص الشركة على الارتقاء بكفاءة الشبكة وتحسين الأداء لمجابهة الطلب على الطاقة وتنفيذها طبقاً للاماكن

الأكثر احتياجاً ، و تنفيذ مشروعات خطتها الاستثمارية فى الموازنات السابقة فى مواعيدها مما كان
 له الأثر الايجابي على كفاءة واستمرارية التغذية الكهربائية لشبكة الشركة لكافة المشتركين وإرضاء العملاء.

حضر الجمعية الاعضاء المتفرغين بالشركة القابضة المهندس محمد الطبلاوى العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث وشئون شركات الخدمات والمحاسبة نادية قطرى العضو المتفرغ للشئون المالية والتجارية والتمويل والمهندس محمود النقيب العضو المتفرغ لشئون شركات الانتاج والمحاسب محمد السيسي العضو المتفرغ للموارد البشرية والشئون الإدارية والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع.