نظرة عامة على تحليل بيستل وتطبيقاته الأساسية.

استمرارًا في مقالات التحليل المالى التي بدأنها بتحليل بيستل وبعد أن قدمنا نظرة عامة على تحليل بيستل وتطبيقاته الأساسية.

دعونا نتعمق أكثر في الأدوات والتقنيات التي يمكن استخدامها لإجراء التحليل المالى بشكل أكثر دقة وشمولية . • تحليل SWOT: يمكن دمج تحليل بيستل مع تحليل SWOT لتقييم نقاط القوة والضعف الداخلية للشركة، بالإضافة إلى الفرص والتهديدات الخارجية التي تم تحديدها من خلال تحليل بيستل.

• تحليل السيناريو: هذه التقنية تستخدم لتصور مجموعة من المستقبلات المحتملة بناءً على مجموعة من العوامل. يمكن استخدامها لتحديد المخاطر والفرص التي قد تواجه الشركة في المستقبل. • برامج التحليل الكمي: تتوفر العديد من البرامج التي يمكنها مساعدة الشركات في جمع وتحليل البيانات الكبيرة المتعلقة بالعوامل الخارجية، مثل برامج تحليل البيانات الضخمة وبرامج الذكاء الاصطناعي. • أدوات استطلاع الرأي: يمكن استخدام الاستطلاعات لمساعدة الشركات على فهم آراء العملاء والموظفين حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. نتطرق لأهم الأدوات والتقنيات المستخدمة في تحليل الشركات والأدوات المساعدة على ذلك تحليل SWOT: أداة أساسية لتقييم الشركات ما هو تحليل SWOT؟ تحليل SWOT هو أداة استراتيجية بسيطة وفعالة تستخدم لتقييم نقاط القوة (Strengths) والضعف (Weaknesses) والفرص (Opportunities) والتهديدات (Threats) التي تواجه شركة أو مشروع. فهو بمثابة “صورة مصغرة” للشركة، يسلط الضوء على جوانبها الداخلية والخارجية. • نقاط القوة: الموارد والقدرات التي تميز الشركة عن منافسيها. • نقاط الضعف: الجوانب التي تضعف من قدرة الشركة على المنافسة. • الفرص: الأحداث والعوامل الخارجية التي يمكن للشركة استغلالها لتحقيق النمو. • التهديدات: العوامل الخارجية التي قد تؤثر سلبًا على الشركة. أهمية تحليل SWOT في تقييم الشركات • تحديد المزايا التنافسية: يساعد في تحديد ما يميز الشركة عن منافسيها. • كشف نقاط الضعف: يساعد في تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. • تحديد الفرص: يساعد في تحديد مجالات النمو المحتملة. • تقييم المخاطر: يساعد في تحديد التهديدات التي قد تواجهها الشركة. • صياغة الاستراتيجيات: يوفر الأساس لوضع استراتيجيات فعالة. كيفية إجراء تحليل SWOT 1. تحديد الهدف: تحديد الغرض من إجراء التحليل (تقييم الشركة، إطلاق منتج جديد، إلخ). 2. جمع البيانات: جمع المعلومات عن الشركة، السوق، والمنافسين. 3. تحليل البيانات: تصنيف المعلومات في فئات نقاط القوة، الضعف، الفرص، والتهديدات. 4. تقييم النتائج: تحديد العلاقة بين العوامل المختلفة. 5. وضع الخطط: تطوير استراتيجيات لتعزيز نقاط القوة، التغلب على نقاط الضعف، اغتنام الفرص، والتخفيف من التهديدات. العلاقة بين تحليل SWOT وتحليل PESTLE كلاهما أداتان لتحليل الأعمال، ولكن لكل منهما تركيز مختلف: • تحليل PESTLE: يركز على العوامل الخارجية التي تؤثر على الشركة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، تكنولوجية، قانونية، بيئية). • تحليل SWOT: يركز على تحليل داخلي وخارجي للشركة. يمكن استخدام تحليل PESTLE لتحديد بعض العوامل التي تظهر في تحليل SWOT، مثل الفرص والتهديدات. مزايا تحليل SWOT • بساطة: يمكن لأي شخص فهمه وتطبيقه. • مرونة: يمكن تطبيقه على أي نوع من الأعمال. • شمولية: يغطي جوانب متعددة من الأعمال. حدود تحليل SWOT • ذاتي: النتائج تعتمد على آراء المحللين. • ثابت: قد لا يأخذ في الاعتبار التغيرات السريعة في البيئة. • غير كافٍ وحده: يجب استخدامه مع أدوات تحليل أخرى. وبالتالي تحليل SWOT هو أداة قيمة لتقييم الشركات. من خلال فهم نقاط قوتها و ضعفها والفرص والتهديدات التي تواجهها، يمكن للشركات – اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل وتحسين أدائها. – يمكن استخدام تحليل SWOT على مستوى الوحدة الاستراتيجية، وليس فقط على مستوى الشركة بأكملها. – يمكن تكرار تحليل SWOT بشكل دوري لمواكبة التغيرات في البيئة. دمج تحليل SWOT مع أدوات التحليل الأخرى بهدف تحديد رؤية أوسع وأعمق لماذا دمج تحليل SWOT مع أدوات أخرى؟ • رؤية متكاملة: كل أداة تحليلية تقدم منظورًا مختلفًا. دمجها يعطي صورة أكثر واقعية عن الوضع الحالي والمستقبلي للشركة. • قرارات أفضل: تساعد في اتخاذ قرارات أكثر استنارة ومدعومة ببيانات وتحليلات متعددة. • تحديد الفرص المخفية: قد تكشف الأدوات المختلفة عن فرص لم يتم تحديدها في تحليل SWOT وحده. • تقييم المخاطر بشكل أفضل: يساعد في تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة وتحديد الاستراتيجيات المناسبة للتعامل معها. أدوات تحليلية يمكن دمجها مع SWOT • تحليل PESTLE: كما ذكرنا سابقًا، يوفر PESTLE نظرة شاملة على البيئة الخارجية التي تعمل فيها الشركة. • تحليل القيمة: يساعد في فهم القيمة التي تقدمها الشركة للعملاء وكيف يمكن تحسينها. • تحليل Porter’s Five Forces: يساعد في تقييم قوة المنافسة في الصناعة وتحديد القوى الدافعة وراء التغيير. • تحليل سلسلة القيمة: يساعد في فهم الأنشطة التي تخلق قيمة للعملاء وكيف يمكن تحسين الكفاءة. • تحليل الأرقام المالية: يساعد في تقييم الأداء المالي للشركة ومقارنتها بالمنافسين. مثال على دمج SWOT مع PESTLE لنفترض أننا نقوم بتحليل شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا. يمكننا دمج SWOT وPESTLE على النحو التالي: – عوامل SWOT تحديد نقاط القوة ( فريق عمل مبتكر) ,تحديد نقاط الضعف ( نقص في التمويل), تحديد الفرص ( نمو سريع في السوق ) ,تحديد التهديدات ( المنافسة الشرسة ) – عوامل PESTLE ذات الصلة (تكنولوجي: ظهور تقنيات جديدة، قانوني: قوانين حماية الملكية الفكرية، اقتصادي: التقلبات الاقتصادية) من خلال هذا الدمج، نرى أن الشركة لديها فريق عمل قوي وتكنولوجيا متقدمة، ولكنها تعاني من نقص في التمويل وتواجه منافسة شرسة. كما أن التغيرات التكنولوجية السريعة واللوائح الحكومية تشكل تحديات كبيرة. كيفية دمج الأدوات بشكل فعال • تحديد الهدف: حدد الهدف من التحليل قبل البدء. • جمع البيانات: جمع البيانات الكافية من جميع المصادر ذات الصلة. • تحليل البيانات: قم بتحليل البيانات باستخدام كل أداة على حدة ثم قارن النتائج. • تحديد العلاقات: ابحث عن العلاقات بين النتائج التي حصلت عليها من كل أداة. • تطوير الاستراتيجيات: استخدم النتائج لتطوير استراتيجيات شاملة لتحقيق أهداف الشركة. ومن هنا نرى أن دمج تحليل SWOT مع أدوات تحليل أخرى يوفر فهمًا أكثر عمقًا للشركة ويؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة. من خلال النظر إلى الشركة من زوايا مختلفة، يمكن للمديرين تحديد الفرص المخفية، التغلب على التحديات، وتحقيق النمو المستدام.